О регистрации четырех выпусков именных купонных облигаций Банка
АО «Bereke Bank» сообщает о том, что Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело 29 августа 2023 года государственную регистрацию первого и второго выпусков именных купонных облигаций без обеспечения до года и 31 августа 2023 года пятого и шестого выпусков именных купонных облигаций в пределах третьей облигационной программы Банка на сумму 100,0 млрд тенге каждый, которым присвоены международные идентификационные номера (код ISIN) KZ2C00010049, KZ2C00010056, KZ2C00010072 и KZ2C00010080.
Ознакомится с проспектами и сведениями данных выпусков и иной информацией можно по месту нахождения эмитента: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.
Контактное лицо - Директор Управления Казначейства Лаптиев Ю. А.
| 1 выпуск до года | 2 выпуск до года | 5 выпуск в пределах 3-ей облигационной программы | 6 выпуск в пределах 3-ей облигационной программы |
Вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций | Именные купонные облигации без обеспечения, в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук с общим объемом выпуска 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге | |||
Номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость | 1 000 (одна тысяча) тенге | |||
Дата начала обращения и срок обращения облигаций | Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа". Срок обращения с даты начала обращения облигаций по 31.03.2024 год, включительно (более 6 месяцев) | |||
Ставка вознаграждения по облигациям | Ставка вознаграждения по облигациям является плавающей на весь срок обращения облигаций. Годовая ставка купонного вознаграждения рассчитывается как среднее значение базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан, действующей в купонном периоде за минусом фиксированной маржи 0,5% (ноль целых пять десятых процента): K = Σ (БСi-3р.д/N)— 0,5%K – ставка купона по облигациям на один купонный период; БСi-3р.д - Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан, действующая за три рабочих дня до дня i; i –календарные дни в купонном периоде; n – количество дней в купонном периоде. Выплата дополнительного вознаграждения по облигациям не предусмотрена. В случае изменения базовой ставки Национальным Банком Республики Казахстан, Эмитент доводит информацию об изменении ставки купонного вознаграждения по облигациям до сведения держателей облигаций не позднее, чем за 2 рабочих дня, до даты изменения ставки купона по облигациям. Эмитент доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».
| |||
Сроки выплаты вознаграждения по облигациям | Выплата вознаграждения производится в конце срока обращения облигаций. Выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций. | Выплата вознаграждения производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, ежегодно до срока погашения. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций. | ||
31.03.2024 г. | 30.06.2024 г. | 30.09.2024 г. | 31.12.2024 г. | |
Дата погашения облигации | Погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой окончания обращения облигаций, включительно. | |||